3.3 Middelen
In onderstaande tabellen is weergegeven welke kosten geraamd en gerealiseerd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie. De ramingen zijn gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.
Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud komt ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten.
Tabel 3.3: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)
Rekening 2018 | Begroting 2019 ontwerp | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | Begroting 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Landwegen | 7.237 | 6.161 | 6.422 | 7.361 | -939 | 7.920 |
Vaarwegen | 1.611 | 1.931 | 1.670 | 1.822 | -152 | 1.544 |
Provinciehuis | 381 | 433 | 433 | 448 | -15 | 439 |
Vestigingen | 98 | 105 | 105 | 66 | 39 | 106 |
Voormalig NLE | 88 | 106 | 106 | 77 | 29 | 152 |
Totaal | 9.415 | 8.736 | 8.736 | 9.774 | -1.038 | 10.161 |
x € 1.000 | ||||||
Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het NJO wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De kosten van het niet jaarlijks onderhoud worden vervolgens conform het BBV rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.
Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening NJO Infrastructuur
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1/1 | 18.007 | 22.680 | 17.954 | 20.165 | 9.491 | 7.579 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 11.068 | 10.989 | 10.448 | 8.633 | 9.369 | 9.369 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -6.395 | -15.715 | -8.237 | -19.307 | -11.281 | -5.648 |
Stand per 31/12 | 22.680 | 17.954 | 20.165 | 9.491 | 7.579 | 11.300 |
x € 1.000
In tabel 3.4 is het verloop weergegeven van de voorziening NJO Infrastructuur op basis van de vastgestelde financiële kaders van het MBVI/PMIRT 2020-2023. Op basis van de actuele prognoses en de extra dotatie in 2021 en 2022 van totaal € 5,5 mln. laat de voorziening over de gehele periode een positief saldo zien. Daarnaast leiden deze extra dotaties er toe dat de dotaties aan deze voorziening een meer gelijkmatig verloop laten zien over de gehele periode. In 2019 is er sprake van minder gerealiseerde onderhoudskosten ten laste van de voorziening dan geraamd doordat nagenoeg alle geplande projecten weliswaar technisch zijn uitgevoerd (weer opengesteld voor vaar-weggebruikers), maar een gedeelte nog financieel moet worden afgehandeld. De verwachting is dat dit in de komende jaren zal worden afgerond. De onderhoudskosten ten laste van de voorziening over de jaren 2020-2023 geeft de raming weer zoals in de begroting is opgenomen. Het saldo ultimo 2023 wordt aangehouden ten behoeve van nader te programmeren projecten en ten behoeve van risico's.
Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening NJO Provinciehuis
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1/1 | 2.104 | 2.150 | 1.994 | 2.304 | 1.776 | 1.821 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 465 | 465 | 472 | 472 | 472 | 472 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -419 | -620 | -162 | -1.000 | -427 | -136 |
Stand per 31/12 | 2.149 | 1.994 | 2.304 | 1.776 | 1.821 | 2.157 |
x € 1.000
Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening NJO Vestigingen
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1/1 | 745 | 661 | 585 | 374 | 437 | 497 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -169 | -161 | -297 | -23 | -26 | -58 |
Stand per 31/12 | 661 | 585 | 374 | 437 | 497 | 525 |
x € 1.000
Tabel 3.7: Ontwikkeling voorziening NJO NLE
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1/1 | 764 | 722 | 757 | 590 | 550 | 607 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 181 | 181 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -223 | -146 | -350 | -223 | -126 | -121 |
Stand per 31/12 | 722 | 757 | 590 | 550 | 607 | 669 |
x € 1.000